1、據已核准之應付憑單，付款或轉背書票據並制作傳票；

2、收取、核對檢查票據、收取現金等并開具收據，營業外收款確認；

3、及時托收支票、承兌匯票，並制作傳票；

4、每日收款維護MIS，並確認入金銷帳明細；

5、每周更新銀行存款餘額表和票據明細表；

6、月末進行應付、借款、外幣銀行存款及現金匯兌損益評價；

7、月末与銀行對帳，編制銀行存款余額調節表；

8、定期盤點現金、票據，按月裝訂保管銀行、現金有關賬簿；

岗位要求：

1、財會專業，大專或本科學歷

2、具有會計上崗證

3、遵紀守法、公私分明，責任心強

4、有本地戶口，并在當地長期居住者優先考?